创元科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,217,334,107.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,605,816.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,483,589.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,331,423,513.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,121,704,077.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 481,825,698.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,789,763.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,523,080.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,902,842,620.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,848,370.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 428,580,893.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,302.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,656,239.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,465,472.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,046,648.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,171,662.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,799,502.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,616,165.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,058,180.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,473,848.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,302,185.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,654,276.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 860,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,480,508.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 932,034,784.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 810,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,967,637.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,312,111.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,599,531.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 967,067,169.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,032,384.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,103,894.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,350,217.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 894,765,277.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,194,115,495.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 272,512,725.79 | |
| 资产减值准备(元) | 26,197,130.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,621,358.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,621,358.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,313,744.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,354,250.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 519,849.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 451,931.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 91,310.00 | |
| 财务费用(元) | 1,192,452.51 | |
| 投资损失(元) | -30,216,128.78 | |
| 递延所得税(元) | -9,682,281.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,149,364.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,532,917.24 | |
| 存货的减少(元) | -215,923,382.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -196,656,996.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 441,174,617.82 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,774,449.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,194,115,495.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 894,765,277.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 299,350,217.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 创元科技_2022年年报资产负债表 | 创元科技_2022年年报利润表 |