创元科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,983,039,236.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,347,997.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,714,789.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,024,102,024.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,584,432,950.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,101,876.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,006,724.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,846,512.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,966,388,064.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 22,454,277.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,713,960.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,630,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,666,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,956,299.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,616,165.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,572,464.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,905,964.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,657,578.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 348,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,919,307.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 388,876,885.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 373,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,697,313.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,312,111.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,297,309.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 474,494,623.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,617,737.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,896,421.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,913,320.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 891,206,208.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 807,292,887.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,027,643.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,600,460.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,103,439.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,300,582.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 114,056.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,553.67 | |
| 财务费用(元) | 1,894,419.62 | |
| 投资损失(元) | -24,139,263.72 | |
| 递延所得税(元) | -3,872,983.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,784,271.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,712.21 | |
| 存货的减少(元) | -62,107,566.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -198,649,243.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 129,722,530.43 | |
| 其他(元) | 2,077,872.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 807,292,887.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 891,206,208.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,913,320.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创元科技_2022年中报资产负债表 | 创元科技_2022年中报利润表 |