创元科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 853,388,315.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,208,744.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,154,161.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 876,751,221.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 713,058,674.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,946,676.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,226,141.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,836,999.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 925,068,491.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,333,002.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,616,165.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,949,168.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,917,168.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,654,276.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,420,648.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,074,924.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,459,211.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 153,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,749,316.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,208,527.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,866,396.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,251,003.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,619,044.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 891,206,208.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 794,587,163.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创元科技_2022年一季报资产负债表 | 创元科技_2022年一季报利润表 |