江铃汽车_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,880,646,804.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,581,363.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,129,899.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,205,358,066.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,533,597,108.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,115,699,297.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,256,297,011.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,573,390,998.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,478,984,414.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,726,373,652.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,000,784.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,414,906.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 170,025,631.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 804,441,321.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,217,399,820.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,805,783.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,820,205,603.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,764,282.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,993,735,139.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,332,309.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,995,067,448.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,802,237,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 599,149,627.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,178,345.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,422,564,992.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,427,497,544.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -716,888,174.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,746,518,615.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,029,630,441.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江铃汽车_2024年三季报资产负债表 | 江铃汽车_2024年三季报利润表 |