江铃汽车_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,941,092,268.00 | |
收到的税费返还(元) | 164,581,363.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,884,525.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,224,558,156.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,491,870,430.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,478,169,089.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,462,969,310.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,058,219,650.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 18,491,228,479.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 733,329,677.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,789,112.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,005,122.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 128,144,704.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 543,938,938.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 832,578,865.00 | |
投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 116,333.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,232,695,198.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -688,756,260.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 995,542,778.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 661,625.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 996,204,403.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,802,237,020.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,455,249.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,923,965.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,819,616,234.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -823,411,831.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -778,838,414.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,746,518,615.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,967,680,201.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 610,884,829.00 | |
资产减值准备(元) | -4,296,473.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 485,221,314.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 485,221,314.00 | |
无形资产摊销(元) | 200,787,127.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,591,898.00 | |
公允价值变动损失(元) | -4,948,826.00 | |
财务费用(元) | -88,092,019.00 | |
投资损失(元) | -6,108,391.00 | |
递延所得税(元) | -56,973,528.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -56,687,904.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -285,624.00 | |
预计负债的增加(元) | 30,899,260.00 | |
存货的减少(元) | -788,821,169.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -719,744,780.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,043,839,882.00 | |
其他(元) | 2,093,918.00 | |
现金的期末余额(元) | 10,967,680,201.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,746,518,615.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -778,838,414.00 | |
公告日期 | 2024-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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