江铃汽车_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,429,271,287.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,100,802.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,508,372,089.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,077,222,540.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 826,937,839.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 560,994,519.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 657,508,418.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,122,663,316.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -614,291,227.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,326,356.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,962,459.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,769,345.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,058,160.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,684,769.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,305.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 485,768,074.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,709,914.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 498,714,444.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,814.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 498,886,258.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,088,694.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,312,407.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,407,401,101.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -908,514,843.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,739,515,984.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,746,518,615.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,007,002,631.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江铃汽车_2024年一季报资产负债表 | 江铃汽车_2024年一季报利润表 |