江铃汽车_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,150,759,550.00 | |
收到的税费返还(元) | 658,837,860.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 653,090,552.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 38,462,687,962.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,547,151,493.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,564,423,876.00 | |
支付的各项税费(元) | 2,252,941,361.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,530,631,366.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 33,895,148,096.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,567,539,866.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,215,548.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,193,226.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 60,900,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 254,122,532.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 624,431,306.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,296,500,813.00 | |
投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,707.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,796,589,520.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,172,158,214.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,278,854,833.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,027,854,833.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,106,648,284.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,731,962.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,531,278.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,219,911,524.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,056,691.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,203,324,961.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,543,193,654.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,746,518,615.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,064,494,697.00 | |
资产减值准备(元) | 345,125,558.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 916,013,071.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 916,013,071.00 | |
无形资产摊销(元) | 303,459,508.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,453,268.00 | |
公允价值变动损失(元) | 2,827,127.00 | |
财务费用(元) | -206,132,603.00 | |
投资损失(元) | 10,579,046.00 | |
递延所得税(元) | -229,824,580.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -225,776,111.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,048,469.00 | |
预计负债的增加(元) | 46,435,780.00 | |
存货的减少(元) | 356,811,018.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,243,438,837.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 639,523,406.00 | |
其他(元) | -20,854,424.00 | |
现金的期末余额(元) | 11,746,518,615.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,543,193,654.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,203,324,961.00 | |
公告日期 | 2024-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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