江铃汽车_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,962,242,252.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 304,302,316.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,668,059.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,482,212,627.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,185,848,031.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 632,776,899.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 804,476,706.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 580,638,535.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,203,740,171.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -721,527,544.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 479,286.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,333,031.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,812,317.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,170,906.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,707.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,259,613.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,447,296.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,689,372,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,738,372,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,106,183,828.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 539,869.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 502,544,489.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,609,268,186.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,104,314.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -945,870,526.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,543,193,654.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,597,323,128.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江铃汽车_2023年一季报资产负债表 | 江铃汽车_2023年一季报利润表 |