江铃汽车_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,536,336,405.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,207,463.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 629,736,941.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,352,280,809.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,978,330,477.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,780,938,148.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,746,532,718.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,069,409,606.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,575,210,949.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,523,836.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 782,848,039.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 139,040,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 163,104,941.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,286,516,816.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 851,368,308.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,148,588.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 966,516,896.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 319,999,920.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,868,751,389.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,917,751,389.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,400,208,436.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,353,307.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,377,524.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,645,939,267.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,271,812,122.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -631,118,098.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,569,051,314.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,937,933,216.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江铃汽车_2022年三季报资产负债表 | 江铃汽车_2022年三季报利润表 |