江铃汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,881,647,926.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,169,752.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 345,024,561.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,412,842,239.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,805,191,534.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,339,385,986.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,243,506,029.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,356,305,165.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,744,388,714.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,331,546,475.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,523,836.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 781,145,312.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 63,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,467,180.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,171,836,328.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 619,241,914.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,457,408.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 730,699,322.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 441,137,006.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,378,749,167.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,427,749,167.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,300,208,436.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,968.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,754,924.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,307,132,328.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,120,616,839.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,769,792,630.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,569,051,314.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,799,258,684.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 421,923,382.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 435,117,387.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 435,117,387.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,867,377.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -395,312,262.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,030,223.00 | |
| 财务费用(元) | -80,553,800.00 | |
| 投资损失(元) | 21,941,623.00 | |
| 递延所得税(元) | -54,995,581.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,648,025.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -347,556.00 | |
| 预计负债的增加(元) | 20,674,585.00 | |
| 存货的减少(元) | 47,455,534.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,823,060,996.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,031,433,111.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,799,258,684.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,569,051,314.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,769,792,630.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江铃汽车_2022年中报资产负债表 | 江铃汽车_2022年中报利润表 |