江铃汽车_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,004,121,378.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 736,780,886.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,740,902,264.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,184,229,122.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,621,245,572.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,262,657,388.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,912,577,172.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,980,709,254.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,107,814.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,760,193,010.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,174,593.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,460,481.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 84,615,031.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 278,704,216.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,915,954,321.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,169,407,698.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,184,522.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,994,592,220.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,637,899.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,484,497,639.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,484,497,639.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,700,425,493.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,002,467,779.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,063,293.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,718,956,565.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,234,458,926.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,552,903,815.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,121,955,129.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,569,051,314.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 574,165,944.00 | |
| 资产减值准备(元) | 43,273,452.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 887,989,750.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 887,989,750.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,287,903.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,638,548.00 | |
| 财务费用(元) | -275,191,314.00 | |
| 投资损失(元) | 568,716.00 | |
| 递延所得税(元) | -188,145,817.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,151,198.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,994,619.00 | |
| 预计负债的增加(元) | 49,934,971.00 | |
| 存货的减少(元) | -134,813,338.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 196,013,053.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 413,370,791.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,569,051,314.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,121,955,129.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,552,903,815.00 | |
| 公告日期 | 2022-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江铃汽车_2021年年报资产负债表 | 江铃汽车_2021年年报利润表 |