江铃汽车_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,328,168,356.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 489,683,564.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 28,817,851,920.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,278,603,650.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,110,011,010.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,794,875,837.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,088,182,545.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 29,271,673,042.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,400,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,414,182.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,169,713.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 108,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 216,774,537.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,787,358,432.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 915,027,787.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,687,496.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,628,715,283.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 158,643,149.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 989,255,556.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 989,255,556.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,000,214,487.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,002,446,863.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,879,993.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,014,541,343.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,025,285,787.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,320,463,760.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,121,955,129.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,801,491,369.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 江铃汽车_2021年三季报资产负债表 | 江铃汽车_2021年三季报利润表 |