江铃汽车_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,125,114,857.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 445,795,274.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 35,570,910,131.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,087,676,080.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,140,291,935.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,797,705,380.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,846,893,908.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 31,872,567,303.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,698,342,828.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,307,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 77,849,662.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,672,679.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 191,356,815.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,608,879,156.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,410,515,107.00 | |
投资支付的现金(元) | 16,107,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,802,479.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,522,317,586.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,913,438,430.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,291,211,222.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,291,211,222.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,800,450,682.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,895,390.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,751,077.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,892,097,149.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 399,114,073.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,184,018,471.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,937,936,658.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,121,955,129.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 550,698,958.00 | |
资产减值准备(元) | 681,884,784.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 984,968,013.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 984,968,013.00 | |
无形资产摊销(元) | 128,255,625.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 167,780,780.00 | |
公允价值变动损失(元) | -721,890.00 | |
财务费用(元) | -198,304,506.00 | |
投资损失(元) | -70,178,856.00 | |
递延所得税(元) | -201,585,786.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -303,240,969.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 101,655,183.00 | |
预计负债的增加(元) | 137,381,909.00 | |
存货的减少(元) | -325,788,721.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,117,125,510.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,866,563,704.00 | |
现金的期末余额(元) | 11,121,955,129.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,937,936,658.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,184,018,471.00 | |
公告日期 | 2021-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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