江铃汽车_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,182,317,549.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,518,362.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 23,458,835,911.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,624,001,228.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,637,690,537.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,318,344,666.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,019,537,024.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 22,599,573,455.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,457,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 61,692,956.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,215,209.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 156,835,539.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,684,743,704.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 884,027,270.00 | |
投资支付的现金(元) | 13,657,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,324,966.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,543,352,236.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,858,608,532.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,300,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,300,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,000,231,444.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,271,714.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,104,045.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,084,607,203.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,215,392,797.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,046,721.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,937,936,658.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,153,983,379.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 江铃汽车_2020年三季报资产负债表 | 江铃汽车_2020年三季报利润表 |