湖南投资_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 969,112,864.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,201,172.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,787,784.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 997,101,821.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,942,646.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,416,753.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,929,839.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,620,129.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 618,909,369.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 378,192,452.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,074.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,063,074.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,496,788.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,496,788.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,566,285.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,096,455.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,415,804.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 397,512,260.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,512,260.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,246,478.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,650,504.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,896,982.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 148,704,665.49 | |
| 资产减值准备(元) | 8,849,723.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,132,351.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,132,351.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,238,957.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,332,594.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,641.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,591.27 | |
| 财务费用(元) | 10,025,192.01 | |
| 递延所得税(元) | 280,965.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,446,517.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,165,552.07 | |
| 存货的减少(元) | 434,262,611.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,406,111.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -348,717,142.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 768,896,982.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 630,650,504.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,246,478.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 湖南投资_2023年年报资产负债表 | 湖南投资_2023年年报利润表 |