湖南投资_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,945,059.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,581,056.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 655,526,115.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,207,110.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,326,093.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,621,893.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,623,421.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,778,518.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 366,747,596.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,863,333.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,863,333.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,863,333.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,092,878.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,427,113.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,019,992.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,019,992.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 281,864,270.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 631,050,992.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 912,915,263.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,877,138.52 | |
| 资产减值准备(元) | -482,514.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,859,250.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,859,250.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,119,478.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,491,062.12 | |
| 财务费用(元) | 2,311,861.97 | |
| 递延所得税(元) | 482,948.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 482,948.01 | |
| 存货的减少(元) | -30,099,251.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,450,379.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 359,301,315.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 912,915,263.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 631,050,992.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 281,864,270.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖南投资_2023年中报资产负债表 | 湖南投资_2023年中报利润表 |