金圆股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,679,289,843.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,846,126.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,946,676.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,811,082,647.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,912,648,788.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,438,711.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,704,923.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,145,626.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,299,938,050.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -488,855,403.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,286.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,325.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,159,628,275.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,159,631,886.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,555,643.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,552,559.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,108,203.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,065,523,682.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,061,053.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,061,053.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 477,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,712,435.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 586,252,435.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -517,191,381.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,934.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,503,832.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,100,064.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,603,896.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金圆股份_2024年三季报资产负债表 | 金圆股份_2024年三季报利润表 |