金圆股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,167,922,351.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,018,037.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,721,719.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,214,662,108.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,145,681,034.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,449,027.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,843,992.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,922,642.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,272,896,696.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,234,588.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,325.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 427,748,008.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 427,749,333.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,117,079.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,117,079.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 410,632,253.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,950,255.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,680,255.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -405,130,255.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,330.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,724,259.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,100,064.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,375,805.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金圆股份_2024年一季报资产负债表 | 金圆股份_2024年一季报利润表 |