金圆股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,659,379,243.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,221,569.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,951,318.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,807,552,131.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 827,677,560.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,924,338.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,018,622.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,233,399.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,252,853,922.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 554,698,209.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,183,827.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 487,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 98,387,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,414,789.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,472,817.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,861,484.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,663,184.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,524,669.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,051,852.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 470,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,383,508.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 927,013,508.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 615,457,205.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,485,971.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 876,089,520.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,511,032,697.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -584,019,188.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 932,739.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,440,091.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,725,923.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,285,832.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金圆股份_2023年三季报资产负债表 | 金圆股份_2023年三季报利润表 |