金圆股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,421,287.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,301,783.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,723,070.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,131,024.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,583,396.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,019,075.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,651,215.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,384,713.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,338,357.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,526,441.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 457,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,983,441.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,883,364.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,741,428.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,624,793.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,641,352.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,695,985.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,295,985.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 269,457,205.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,715,875.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 328,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,473,080.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -243,177,095.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 806,261.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,673,828.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,725,923.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,052,094.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金圆股份_2023年一季报资产负债表 | 金圆股份_2023年一季报利润表 |