金圆股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,154,101,166.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,736,155.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,912,187.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,399,749,509.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,354,930,106.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,838,598.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,195,780.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,977,582.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,068,942,067.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 330,807,441.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,204,588.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,478,736.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,189,642.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 794,079,815.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 311,686,751.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,146,639,534.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 974,798,074.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,337,664.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,057,135,738.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,503,796.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 905,640,541.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 642,423,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,673,113,741.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,520,241,723.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,602,943.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 76,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 523,467,248.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,152,311,915.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -479,198,174.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,745,219.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,141,717.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,867,640.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,725,923.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -467,911,204.96 | |
| 资产减值准备(元) | 293,446,507.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 280,100,602.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 280,100,602.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,190,921.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,295,555.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,715,788.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,161,841.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,424,253.27 | |
| 财务费用(元) | 30,041,506.12 | |
| 投资损失(元) | -312,305,178.09 | |
| 递延所得税(元) | 35,575,888.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,632,247.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,056,359.44 | |
| 存货的减少(元) | 545,165,217.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,272,032,544.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,140,186,088.18 | |
| 其他(元) | -80,437.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 435,725,923.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 492,867,640.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,141,717.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金圆股份_2022年年报资产负债表 | 金圆股份_2022年年报利润表 |