金圆股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,217,564,679.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,587,645.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,421,242.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,315,573,568.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,054,967,173.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,190,663.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,511,643.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,134,091.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,322,803,572.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,438,215.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,154.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,637,370.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,065,670.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,636,130.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,701,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,064,430.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,462,058.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,462,058.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 292,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 523,701,599.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 821,463,658.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 424,215,792.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,474,063.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,897,586.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 694,587,442.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,876,216.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,418,217.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,867,640.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,449,422.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金圆股份_2022年一季报资产负债表 | 金圆股份_2022年一季报利润表 |