中原环保_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,377,459,893.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,656,369.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,874,637.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,512,990,900.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,499,587,123.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,763,689.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,427,993.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,790,300.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,224,569,106.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -711,578,206.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,494,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,628.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,425,895.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,928,723.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 618,638,945.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 880,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 619,519,495.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -616,590,772.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,807,650,834.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,514,910,038.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,324,360,872.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,126,534,372.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 869,027,184.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,165,532,156.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,161,093,713.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,163,267,158.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,901,819.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,564,698,385.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,399,796,565.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中原环保_2024年三季报资产负债表 | 中原环保_2024年三季报利润表 |