中原环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,194,301,028.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 378,999.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,032,159.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,230,712,188.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,100,877,915.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,393,691.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,431,235.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,537,920.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,624,240,762.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -393,528,574.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,628.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 997,358.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,005,986.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 421,319,834.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 880,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 422,200,384.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -421,194,398.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,145,868,363.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,513,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,660,778,363.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,851,538,601.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 639,418,063.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,149,049,065.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,640,005,730.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,020,772,633.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,049,661.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,564,698,385.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,770,748,046.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 732,459,414.99 | |
| 资产减值准备(元) | 80,075,638.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,279,910.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,279,910.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,982,339.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 522,082.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,539,633.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,513.24 | |
| 财务费用(元) | 383,857,667.30 | |
| 投资损失(元) | 467,599.38 | |
| 递延所得税(元) | -14,242,778.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,232,959.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,819.19 | |
| 存货的减少(元) | 5,149,784.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,546,200,637.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -201,344,142.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,770,748,046.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,564,698,385.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 206,049,661.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原环保_2024年中报资产负债表 | 中原环保_2024年中报利润表 |