中原环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,028,612,805.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,450,799.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,067,063,605.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 755,623,529.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,468,753.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,295,594.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,805,307.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,050,193,185.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,870,420.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,926.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,926.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,813,352.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 625,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,438,352.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,284,426.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,080,626,132.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,592,796,132.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 774,479,849.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,926,612.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,138,199,075.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,180,605,537.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 412,190,594.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,776,588.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,564,698,385.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,682,474,973.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原环保_2024年一季报资产负债表 | 中原环保_2024年一季报利润表 |