中原环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,066,501,011.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,780,090.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,451,814.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,262,732,915.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,344,489,521.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 629,727,922.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,648,437.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,145,079.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,285,010,962.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,022,278,046.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,167,496.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,551,355.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,718,852.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,344,076,732.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,558,919.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,351,635,652.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,346,916,800.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,062,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,062,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,969,352,968.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,970,895,568.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,719,542,471.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 890,570,529.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,922,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,380,169,808.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,990,282,809.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 980,612,758.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,388,582,087.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,953,280,473.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,564,698,385.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 904,658,123.36 | |
| 资产减值准备(元) | 96,366,031.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,132,828.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,132,828.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 221,346,426.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,708,078.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,895.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 848,042.58 | |
| 财务费用(元) | 768,630,373.43 | |
| 投资损失(元) | 28,103.44 | |
| 递延所得税(元) | -8,842,908.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,234,929.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,392,020.80 | |
| 存货的减少(元) | 9,441,202.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,760,289,139.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -439,551,233.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,564,698,385.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,953,280,473.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,388,582,087.66 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中原环保_2023年年报资产负债表 | 中原环保_2023年年报利润表 |