中原环保_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,386,353,626.96 | |
收到的税费返还(元) | 8,953,614.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,511,671.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,518,818,912.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,602,752,776.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 435,860,947.25 | |
支付的各项税费(元) | 185,023,679.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,436,286.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,282,073,689.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,002,550.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,002,550.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 947,758,571.94 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,176,169.57 | |
投资活动现金流出小计(元) | 948,934,741.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -945,932,190.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,062,600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,062,600.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,417,001,489.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,418,064,089.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,799,374,870.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 704,373,752.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,922,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,338,413,131.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,842,161,754.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,575,902,334.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,133,284,633.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,953,280,473.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,819,995,839.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中原环保_2023年三季报资产负债表 | 中原环保_2023年三季报利润表 |