中原环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,021,840,046.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,481,258.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,401,572.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,111,722,878.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,020,995,190.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,491,638.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,308,369.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,342,549.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,511,137,747.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,399,414,868.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,688,930.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,688,930.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 697,901,368.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 747,379.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 698,648,747.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -695,959,817.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,062,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,062,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,149,392,296.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,150,454,896.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,465,558,455.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 531,078,764.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,922,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,329,826,224.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,326,463,443.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 823,991,452.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,271,383,232.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,953,280,473.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,681,897,240.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 620,505,204.25 | |
| 资产减值准备(元) | -41,954,584.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,210,311.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,210,311.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,521,336.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 735,577.33 | |
| 财务费用(元) | 375,225,900.85 | |
| 投资损失(元) | -234,106.97 | |
| 递延所得税(元) | 3,815,240.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,267,818.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -452,578.10 | |
| 存货的减少(元) | -10,048,007.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,785,148,158.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -764,144,204.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,681,897,240.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,953,280,473.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,271,383,232.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原环保_2023年中报资产负债表 | 中原环保_2023年中报利润表 |