中原环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,562,003.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,058.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,673,974.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 689,330,036.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,155,633,181.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,611,308.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,958,592.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,291,856.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,451,494,938.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -762,164,901.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,655,991.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,594.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 987,171.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,699,757.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 607,766,892.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 467,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 608,234,292.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -605,534,534.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,062,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,062,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,016,145,638.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,017,208,238.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 558,153,693.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,945,163.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,329,203,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,045,301,896.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 971,906,341.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -395,793,094.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,953,280,473.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,557,487,378.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原环保_2023年一季报资产负债表 | 中原环保_2023年一季报利润表 |