中原环保 (000544.SZ)

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中原环保_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,482,589,465.53       
 收到的税费返还(元) 235,608,635.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 196,652,686.76       
 经营活动现金流入小计(元) 1,914,850,787.99       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,376,858,228.43       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 582,023,226.94       
 支付的各项税费(元) 236,274,926.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 137,485,824.78       
 经营活动现金流出小计(元) 4,332,642,206.90       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,320,929,122.21       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,050,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,568,313.57       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -67,863,501.11       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,142,930.55       
 投资活动现金流入小计(元) -63,102,256.99       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,009,893,131.33       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 3,896,383.80       
 投资活动现金流出小计(元) 1,013,789,515.13       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,076,891,772.12       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 126,293,810.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 102,093,810.00       
 取得借款收到的现金(元) 7,307,929,910.52       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 200,137,500.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,634,361,220.52       
 偿还债务支付的现金(元) 3,401,962,131.64       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 801,606,140.61       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 9,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 35,937,140.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,239,505,412.97       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,394,855,807.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -99,827,383.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,053,107,856.49       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,953,280,473.01       
补充资料:       
 净利润(元) 479,876,833.99       
 资产减值准备(元) 81,318,317.83       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 170,083,090.54       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 170,083,090.54       
 无形资产摊销(元) 108,460,110.44       
 长期待摊费用摊销(元) 1,584,308.01       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 138,151.82       
 固定资产报废损失(元) -367,731.13       
 财务费用(元) 510,456,254.41       
 投资损失(元) -600,559.29       
 递延所得税(元) 16,791,710.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) -9,990,518.68       
 递延所得税负债增加(元) 26,782,229.25       
 存货的减少(元) 10,388,352.77       
 经营性应收项目的减少(元) -5,244,119,281.19       
 经营性应付项目的增加(元) 1,536,971,306.62       
 现金的期末余额(元) 2,943,200,717.65       
 减:现金的期初余额(元) 2,565,726,797.10       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 377,473,920.55       
公告日期 2023-03-31       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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