中原环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,482,589,465.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,608,635.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,652,686.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,914,850,787.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,376,858,228.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 582,023,226.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,274,926.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,485,824.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,332,642,206.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,320,929,122.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,568,313.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -67,863,501.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,142,930.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -63,102,256.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,009,893,131.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,896,383.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,013,789,515.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,076,891,772.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 126,293,810.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 102,093,810.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,307,929,910.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,137,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,634,361,220.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,401,962,131.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 801,606,140.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,937,140.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,239,505,412.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,394,855,807.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,827,383.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,053,107,856.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,953,280,473.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 479,876,833.99 | |
| 资产减值准备(元) | 81,318,317.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 170,083,090.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 170,083,090.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,460,110.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,584,308.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 138,151.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | -367,731.13 | |
| 财务费用(元) | 510,456,254.41 | |
| 投资损失(元) | -600,559.29 | |
| 递延所得税(元) | 16,791,710.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,990,518.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,782,229.25 | |
| 存货的减少(元) | 10,388,352.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,244,119,281.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,536,971,306.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,943,200,717.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,565,726,797.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 377,473,920.55 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中原环保_2022年年报资产负债表 | 中原环保_2022年年报利润表 |