中原环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,134,319,559.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 239,532,069.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,536,030.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,569,387,659.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,897,982,401.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,737,530.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,691,463.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,409,163.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,653,820,558.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,649,624.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,852,317.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,551,941.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 820,688,234.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,387,806.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 893,076,041.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -888,524,100.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,920,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 81,720,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,579,669,628.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,137,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,885,727,128.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,136,824,941.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 652,418,101.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,617,241.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,820,860,285.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,064,866,843.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,909,844.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,053,107,856.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,145,017,700.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原环保_2022年三季报资产负债表 | 中原环保_2022年三季报利润表 |