中原环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 996,332,408.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,594,036.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,098,440.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,197,024,886.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,013,701,945.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,200,582.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,581,954.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,710,977.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,511,195,460.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,417,134,736.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,649,624.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 504,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,204,124.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 619,444,966.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,649,861.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 690,094,827.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -686,890,703.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,879,682,424.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,137,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,169,019,924.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,982,163,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 520,391,294.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,288,181.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,512,843,225.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,656,176,698.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 655,115,421.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,053,107,856.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,708,223,278.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 288,479,207.55 | |
| 资产减值准备(元) | 13,449,049.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,319,526.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,319,526.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,722,928.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 795,573.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,417.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -46,775.38 | |
| 财务费用(元) | 229,707,637.24 | |
| 投资损失(元) | -260,650.58 | |
| 递延所得税(元) | -11,004,403.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,587,414.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,416,989.02 | |
| 存货的减少(元) | -56,464,838.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,307,791,746.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 284,130,903.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,061,608,842.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,565,726,797.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 495,882,045.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原环保_2022年中报资产负债表 | 中原环保_2022年中报利润表 |