中原环保_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,590,904,892.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,522,703.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,609,982.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,846,037,577.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,568,219,227.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,060,188.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,487,375.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,601,286.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,531,368,078.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,685,330,500.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 719,624.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 424,364,975.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 425,084,599.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,597,721.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,680,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,604,572.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,882,293.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,797,694.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,888,056.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 102,888,056.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,197,400,702.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,959,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,306,247,809.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,941,065,620.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 608,779,027.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,230,977.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,580,075,625.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,726,172,183.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,956,011.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,592,682,808.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,565,726,797.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 540,357,054.07 | |
| 资产减值准备(元) | 66,872,813.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,814,031.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,814,031.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,222,168.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,489,100.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,299.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,650.04 | |
| 财务费用(元) | 367,261,787.25 | |
| 投资损失(元) | -1,706,168.22 | |
| 递延所得税(元) | 46,071,731.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,839,936.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 71,911,667.84 | |
| 存货的减少(元) | -2,236,014.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -434,455,206.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,532,231,739.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,565,726,797.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,592,682,808.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,956,011.53 | |
| 公告日期 | 2022-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中原环保_2021年年报资产负债表 | 中原环保_2021年年报利润表 |