皖能电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,598,100,662.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,968,731.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,913,762.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,912,983,156.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,693,801,848.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 634,759,267.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 575,202,884.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,956,989.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,336,720,989.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,576,262,166.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 704,968,565.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 372,150.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,271,312.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 757,612,027.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,591,834,386.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,220,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 251,434.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,787,305,820.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,029,693,792.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 183,273,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 183,273,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,679,169,148.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,122,442,148.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,797,611,423.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,042,639,438.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 65,099,825.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 479,087,134.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,319,337,996.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 803,104,151.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,349,672,525.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,965,102,907.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,314,775,433.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,490,841,988.10 | |
| 资产减值准备(元) | -1,094,034.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 903,504,008.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 903,504,008.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,961,353.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,552,683.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,746.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 702,343.70 | |
| 财务费用(元) | 437,610,849.76 | |
| 投资损失(元) | -684,918,633.85 | |
| 递延所得税(元) | 58,061,866.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,672,691.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,610,824.86 | |
| 存货的减少(元) | -465,412,682.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,374,338.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 701,564,856.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,314,775,433.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,965,102,907.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,349,672,525.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖能电力_2024年中报资产负债表 | 皖能电力_2024年中报利润表 |