皖能电力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,836,061,132.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,869,039.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,857,890.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,961,788,062.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,812,694,519.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,242,354.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 308,149,018.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 326,453,673.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,785,539,565.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,176,248,496.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,150.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,689,827.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,918,977.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,107,637,510.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 189,404.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,198,826,914.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,169,907,937.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,231,536,384.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,211,866.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,556,748,250.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,302,469,393.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,339,227.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,538,844.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,996,522.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,676,805,143.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 879,943,106.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 886,283,666.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,965,102,907.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,851,386,574.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖能电力_2024年一季报资产负债表 | 皖能电力_2024年一季报利润表 |