皖能电力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,356,421,854.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,740,950.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,822,702.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,702,985,508.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,524,164,916.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 788,082,760.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 594,204,995.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 523,127,500.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,429,580,172.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,273,405,335.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,905,606.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 412,031,513.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,519,021.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,812,505.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 794,268,646.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,384,194,786.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,620,358,141.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,163,155,075.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,250,567.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,203,958,570.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,409,689,923.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 271,698,202.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 271,698,202.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,271,862,631.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,296,762,026.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,840,322,860.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,836,521,223.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,002,385,634.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 224,371,523.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,270,890,527.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,109,797,385.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,730,525,474.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 594,240,886.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,250,107,756.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,844,348,642.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖能电力_2023年三季报资产负债表 | 皖能电力_2023年三季报利润表 |