皖能电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,991,345,472.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,623,119.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,931,417.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,221,900,010.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,549,844,688.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 505,744,150.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 327,710,516.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,787,985.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,607,087,340.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 614,812,670.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,987,673.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 860,051.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,021,690.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,869,416.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,804,323,428.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,121,357,741.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,163,155,075.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 490,243.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,089,326,488.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,995,457,072.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 223,698,202.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 223,698,202.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,494,618,962.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,004,858,180.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,723,175,345.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,280,877,273.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 703,561,385.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 178,556,161.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,579,140.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,315,017,799.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,408,157,546.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,513,144.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,250,107,756.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,277,620,900.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 728,645,355.21 | |
| 资产减值准备(元) | 11,167,744.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 744,665,363.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 744,665,363.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,998,437.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,914,420.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -276,669.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,194,258.14 | |
| 财务费用(元) | 398,121,246.64 | |
| 投资损失(元) | -545,620,413.07 | |
| 递延所得税(元) | -2,039,346.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,988,209.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,027,555.90 | |
| 存货的减少(元) | -583,729,551.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -732,886,005.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 485,659,300.38 | |
| 其他(元) | 8,543,615.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,277,620,900.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,250,107,756.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,513,144.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖能电力_2023年中报资产负债表 | 皖能电力_2023年中报利润表 |