皖能电力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,258,599,212.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,477,355.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,072,986.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,340,149,555.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,153,920,293.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,405,619.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,496,753.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,279,452.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,752,102,118.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 588,047,436.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,368,917.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,430,117.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,166,622,098.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,187,942,098.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,186,511,981.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,193,903,583.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,551,094.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,526,454,677.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,355,799,856.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,252,718.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,097,806.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,971,861.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,744,024,436.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,782,430,241.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,183,965,696.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,569,362,450.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,753,328,147.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖能电力_2023年一季报资产负债表 | 皖能电力_2023年一季报利润表 |