皖能电力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,765,648,213.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,051,548.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,040,724.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,843,740,486.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,435,502,969.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,706,280.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,372,272.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,877,305.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,851,458,828.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 869,799.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,037,662.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,499,037.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,406,498.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 736,057,226.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,683,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,314,388.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 790,055,314.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -718,648,815.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,754,960,690.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,299,683.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,763,260,374.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,212,465,381.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,531,049.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,933,377.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,704,929,809.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,330,565.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 331,963,407.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,171,201,503.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,503,164,911.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖能电力_2022年一季报资产负债表 | 皖能电力_2022年一季报利润表 |