佛山照明_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,382,134,539.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,299,754.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,368,180.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,713,802,474.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,496,493,532.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,086,677,957.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 244,998,020.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,499,346.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,142,668,857.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 571,133,616.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,411,998.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,412,095.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,824,094.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,307,678.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,174,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 55,535,936.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,489,843,614.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,005,019,520.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,828,726.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,412,450.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,241,177.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,097,169.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,484,182.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,714,218.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,143,724.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,725,076.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,483,899.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,044,077.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -502,325,725.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,101,252,943.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,598,927,218.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佛山照明_2024年三季报资产负债表 | 佛山照明_2024年三季报利润表 |