佛山照明_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,069,241,779.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,874,360.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,500,446.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,185,616,586.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,559,871,489.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,430,757.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,761,183.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,215,466.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,108,278,898.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,337,687.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,746,539.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,708.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,776,248.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,672,996.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 939,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,028,672,996.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -846,896,748.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,057,389.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,046,956.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,104,345.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,829,326.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,630,486.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,987,445.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,447,258.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,657,087.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,218,150.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -705,683,822.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,101,252,943.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,395,569,121.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佛山照明_2024年一季报资产负债表 | 佛山照明_2024年一季报利润表 |