佛山照明_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,002,503,578.81 | |
收到的税费返还(元) | 145,624,893.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,333,795.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,267,462,267.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,065,999,967.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 702,961,459.58 | |
支付的各项税费(元) | 182,912,490.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,553,443.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,117,427,360.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,034,906.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 502,992,240.66 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 21,038,833.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,233.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 524,263,307.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,641,926.08 | |
投资支付的现金(元) | 71,695,763.31 | |
投资活动现金流出小计(元) | 402,337,689.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,925,617.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 687,436,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,126,214.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 740,562,214.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 309,876,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,400,451.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,912,623.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,062,094,428.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,531,370,879.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -790,808,665.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,953,587.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -498,894,554.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,886,894,463.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,387,999,909.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 230,310,671.76 | |
资产减值准备(元) | 40,440,642.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,835,122.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,835,122.52 | |
无形资产摊销(元) | 6,146,953.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 69,990,299.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,362.19 | |
固定资产报废损失(元) | 5,688,510.54 | |
公允价值变动损失(元) | 10,766,595.97 | |
财务费用(元) | 6,688,232.76 | |
投资损失(元) | -19,613,744.86 | |
递延所得税(元) | 29,531,828.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,289,157.80 | |
递延所得税负债增加(元) | 27,242,670.20 | |
存货的减少(元) | 129,815,588.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | -206,126,131.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | -394,671,325.86 | |
现金的期末余额(元) | 1,387,999,909.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,886,894,463.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -498,894,554.15 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 佛山照明_2022年中报资产负债表 | 佛山照明_2022年中报利润表 |