佛山照明_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,830,797,470.99 | |
收到的税费返还(元) | 61,511,509.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,289,864.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,962,598,844.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,487,044,793.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,350,807.56 | |
支付的各项税费(元) | 85,635,866.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,540,907.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,029,572,374.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 502,992,240.66 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,392,035.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,419.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 507,426,695.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,139,110.79 | |
投资支付的现金(元) | 41,695,763.31 | |
投资活动现金流出小计(元) | 160,834,874.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 346,591,821.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 432,336,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,224,394.37 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 483,560,394.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 64,505,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 662,643.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,062,001,212.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,127,168,855.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -643,608,461.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,980,474.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -365,970,645.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,886,894,463.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,520,923,818.14 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 佛山照明_2022年一季报资产负债表 | 佛山照明_2022年一季报利润表 |