云南白药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,371,993,045.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,177,680.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 492,241,373.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,872,412,099.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,838,082,887.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,106,698,168.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,835,654,339.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,018,837,957.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,799,273,354.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,073,138,745.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,145,988.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 406,901,106.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,812,871.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,713,006,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,125,866,466.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 446,401,375.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,437,259,704.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,283,661,079.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,794,613.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,486,779,951.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,565,263.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,538,345,214.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,340,965,842.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,744,008,284.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,066,565.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,200,040,692.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,661,695,477.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,606,865.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -748,958,210.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,151,765,468.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,402,807,258.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南白药_2024年三季报资产负债表 | 云南白药_2024年三季报利润表 |