云南白药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,091,374,463.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,182,541.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 355,397,604.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,451,954,609.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,211,108,311.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,450,599,844.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,217,056,511.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,311,572,550.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,190,337,217.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,261,617,391.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,145,988.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,197,636.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 262,565.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,807,040,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,879,646,690.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,334,378.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,936,895,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,085,229,378.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,582,688.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,486,779,951.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,525,603.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,527,305,554.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 869,283,674.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,731,518,655.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,974,218.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,018,152.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,672,820,483.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,145,514,928.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,577.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,528,803.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,151,765,468.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,062,236,665.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,189,962,850.96 | |
| 资产减值准备(元) | 86,340,929.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,037,172.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,037,172.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,159,001.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,405,792.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,592,134.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,952.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,596,876.81 | |
| 财务费用(元) | 27,648,907.91 | |
| 投资损失(元) | -477,498,314.49 | |
| 递延所得税(元) | -90,787,456.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,322,722.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,535,266.36 | |
| 存货的减少(元) | 450,556,841.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -739,995,094.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 623,860,555.14 | |
| 其他(元) | 17,450,377.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,062,236,665.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,151,765,468.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,528,803.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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