云南白药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,925,903,156.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,075,725.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 474,012,168.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,404,991,051.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,133,038,536.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,827,770,823.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,895,562,214.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,959,033,000.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,815,404,574.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,589,586,477.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,408,096,867.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 428,497,195.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,342.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 465,645,353.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,302,436,757.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 389,382,386.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,305,272,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,768,354,686.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 534,082,071.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,670,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,670,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 901,453,995.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 904,123,995.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,208,474,903.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,757,260,303.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,857,165.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,527,344.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,035,262,550.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,131,138,555.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,005,521.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,464,485.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,046,160,012.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,043,695,526.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南白药_2023年三季报资产负债表 | 云南白药_2023年三季报利润表 |