云南白药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,702,033,007.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,075,145.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,193,845.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,949,301,997.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,862,338,495.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,247,729,927.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,315,371,659.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,271,910,545.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,697,350,627.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,251,951,370.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 968,704,891.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,545,231.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,440.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 363,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,348,422,562.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,314,995.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 697,318,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,041,333,795.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 307,088,767.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 592,248,791.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 592,248,791.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 917,334,047.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,741,240,399.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,316,213.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,375,308.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,699,949,755.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,107,700,963.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,239,164.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -543,421,662.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,046,160,012.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,502,738,350.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,826,258,821.44 | |
| 资产减值准备(元) | 55,672,247.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,698,740.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,698,740.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,220,430.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,699,584.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,403,078.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,435,656.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,088,928.07 | |
| 财务费用(元) | 18,798,896.05 | |
| 投资损失(元) | -421,542,165.56 | |
| 递延所得税(元) | 7,720,302.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,123,144.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,402,841.52 | |
| 存货的减少(元) | 1,078,680,567.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -274,823,081.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,172,171,057.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,502,738,350.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,046,160,012.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -543,421,662.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南白药_2023年中报资产负债表 | 云南白药_2023年中报利润表 |