云南白药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,660,075,673.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,597,589.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,960,122.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,778,633,385.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,192,674,623.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,300,998.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 517,357,815.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 683,555,744.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,044,889,182.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 733,744,202.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 549,327,186.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,137,668.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 557,474,854.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,987,618.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 639,802,094.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,318,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 873,108,512.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,633,657.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,590,426.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,590,426.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,032,321.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,364,159.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,916,955.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,313,436.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,276,989.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,255,965.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 544,131,568.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,046,160,012.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,590,291,581.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南白药_2023年一季报资产负债表 | 云南白药_2023年一季报利润表 |