云南白药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,930,473,091.42 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,429.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,779,232.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 530,601,732.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,637,864,486.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,315,463,762.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,473,591,676.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,663,382,710.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,243,146,874.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,695,585,023.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,327,730,143.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 502,999,010.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,057,133.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,952,786,287.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,388,814.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,603,124,186.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 548,420,497.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,327,517.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,488,261,016.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,535,474,729.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,051,491.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 86,921,829.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,970,254,254.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,092,305,745.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,928,728,367.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,179,129,817.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,029,234.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 832,988,088.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,940,846,273.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,848,540,527.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,912,883.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,447,648,678.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,869,864,842.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,422,216,164.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南白药_2022年三季报资产负债表 | 云南白药_2022年三季报利润表 |