云南白药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,504,329,866.82 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,698.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,557,113.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 448,878,139.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,041,774,818.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,139,344,398.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,049,690,373.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,127,340,363.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,547,449,625.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,863,824,761.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,177,950,057.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,785,845,797.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 216,499,527.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 594,583.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,122,939,908.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,414,966.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,586,624,186.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 548,420,497.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,327,517.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,377,787,168.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,254,847,260.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,051,491.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 86,921,829.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,498,269,608.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,620,321,099.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,356,624,806.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,159,418,120.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,029,234.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 816,953,094.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,332,996,021.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,712,674,922.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,102,306.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,782,469,818.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,869,864,842.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,087,395,023.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,366,409,793.62 | |
| 资产减值准备(元) | 593,505,510.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,920,722.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,920,722.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,588,358.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,018,652.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,942,102.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 196,142.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 416,612,452.13 | |
| 财务费用(元) | 46,066,543.03 | |
| 投资损失(元) | -533,069,805.76 | |
| 递延所得税(元) | -118,190,431.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,531,419.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,659,012.40 | |
| 存货的减少(元) | -77,214,192.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -421,612,094.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -925,593,643.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,087,395,023.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,869,864,842.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,782,469,818.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南白药_2022年中报资产负债表 | 云南白药_2022年中报利润表 |